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首页 > 基金> 大成聚鑫债券C(020330)
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大成聚鑫债券C

(020330)
净值：
1.0216
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0216 2025-04-30
  • 净值走势
大成聚鑫债券C(020330)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02160.05%
2025-04-291.02110.06%
2025-04-281.02050.01%
2025-04-251.02040.01%
2025-04-241.0203-0.02%
2025-04-231.0205-0.04%
2025-04-221.02090.03%
2025-04-211.0206-0.03%
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基金情况

基金全称 大成聚鑫债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 冯佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4661亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.72%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.640.7798,608,619.38
2024-12-31-124.900.47182,460,610.80
2024-09-30-124.161.49422,628,948.83
2024-06-30-51.738.791,581,543,597.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-冯佳3722.16
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