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首页 > 基金> 大成聚鑫债券A(020329)
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大成聚鑫债券A

(020329)
净值：
1.0245
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0245 2025-05-16
  • 净值走势
大成聚鑫债券A(020329)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0245-0.02%
2025-05-151.0247-0.04%
2025-05-141.0251-0.03%
2025-05-131.02540.03%
2025-05-121.0251-0.01%
2025-05-091.02520.02%
2025-05-081.02500.12%
2025-05-071.02380.02%
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基金情况

基金全称 大成聚鑫债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 冯佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.5052亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.14%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.640.7798,608,619.38
2024-12-31-124.900.47182,460,610.80
2024-09-30-124.161.49422,628,948.83
2024-06-30-51.738.791,581,543,597.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-冯佳3852.45
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