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首页 > 基金> 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A

(020327)
净值：
1.1212
日增长率：
0.14%
累计净值：1.1212 2025-04-18
  • 净值走势
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.12120.14%
2025-04-171.1196-0.37%
2025-04-161.12380.16%
2025-04-151.12200.02%
2025-04-141.12180.06%
2025-04-111.1211-0.16%
2025-04-101.1229-0.06%
2025-04-091.12360.13%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 周咏梅 陈祺伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.45亿元 份额规模 1.3181亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 4.37%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 11.12%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-113.550.31188,084,147.55
2024-09-30-84.060.34173,507,901.42
2024-06-30-91.603.99231,518,632.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-23-陈祺伟42312.03
2024-02-06-周咏梅44012.12
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