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首页 > 基金> 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A

(020327)
净值：
1.0683
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.0683 2025-09-11
  • 净值走势
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0683-0.17%
2025-09-101.0701-0.93%
2025-09-091.0801-0.42%
2025-09-081.0847-0.72%
2025-09-051.0926-0.78%
2025-09-041.10120.05%
2025-09-031.10060.59%
2025-09-021.0941-0.01%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 周咏梅 陈祺伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.92亿元 份额规模 2.5866亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.99%
最近一月 -3.94%
最近三月 -5.17%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-98.330.15382,405,432.40
2025-03-31-97.600.20324,274,004.76
2024-12-31-113.550.31188,084,147.55
2024-09-30-84.060.34173,507,901.42
2024-06-30-91.603.99231,518,632.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-23-陈祺伟5686.74
2024-02-06-周咏梅5856.83
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