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南方安裕混合E

(020326)

净值:
1.0931
日增长率:
0.05%
累计净值:1.4047 2025-04-30
  • 净值走势
南方安裕混合E(020326)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09310.05%
2025-04-291.09250.15%
2025-04-281.0909-0.27%
2025-04-251.0938-0.02%
2025-04-241.0940-0.01%
2025-04-231.09410.11%
2025-04-221.09290.06%
2025-04-211.09220.16%
基金全称 南方安裕混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 林乐峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0021亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 -1.25%
最近三月 -0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 1.44%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600741华域汽车600,010.0010,836,180.601.38
601966玲珑轮胎600,094.0010,645,667.561.35
300750宁德时代40,000.0010,117,600.001.29
600323瀚蓝环境400,000.009,556,000.001.22
002531天顺风能1,300,000.009,477,000.001.21
000333美的集团120,000.009,420,000.001.20
600690海尔智家250,068.006,836,859.120.87
002179中航光电160,026.006,565,866.780.83
600660福耀玻璃100,000.005,857,000.000.74
600886国投电力400,000.005,772,000.000.73
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业155,792,305.6719.8181.88
水利、环境和公共设施管理业9,556,000.001.225.02
租赁和商务服务业7,762,000.000.994.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业7,743,000.000.984.07
信息传输、软件和信息技术服务业4,925,913.340.632.59
金融业4,450,000.000.572.34
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.02
科学研究和技术服务业9,798.08-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3124.1997.892.20786,400,538.03
2024-12-3124.4691.931.34878,854,208.78
2024-09-3024.0397.931.101,079,748,279.50
2024-06-3021.9393.861.191,137,797,557.98
2024-03-3126.5698.710.991,239,398,920.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-23-林乐峰4656.38
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