基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安裕混合E(020326) |
净值：
1.1024
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.4140 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600741 | 华域汽车 | 600,010.00 | 10,836,180.60 | 1.38 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 600,094.00 | 10,645,667.56 | 1.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 10,117,600.00 | 1.29 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 400,000.00 | 9,556,000.00 | 1.22 |
| 002531 | 天顺风能 | 1,300,000.00 | 9,477,000.00 | 1.21 |
| 000333 | 美的集团 | 120,000.00 | 9,420,000.00 | 1.20 |
| 600690 | 海尔智家 | 250,068.00 | 6,836,859.12 | 0.87 |
| 002179 | 中航光电 | 160,026.00 | 6,565,866.78 | 0.83 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 100,000.00 | 5,857,000.00 | 0.74 |
| 600886 | 国投电力 | 400,000.00 | 5,772,000.00 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,792,305.67 | 19.81 | 81.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,556,000.00 | 1.22 | 5.02 |
| 租赁和商务服务业 | 7,762,000.00 | 0.99 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,743,000.00 | 0.98 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,925,913.34 | 0.63 | 2.59 |
| 金融业 | 4,450,000.00 | 0.57 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.19 | 97.89 | 2.20 | 786,400,538.03 |
| 2024-12-31 | 24.46 | 91.93 | 1.34 | 878,854,208.78 |
| 2024-09-30 | 24.03 | 97.93 | 1.10 | 1,079,748,279.50 |
| 2024-06-30 | 21.93 | 93.86 | 1.19 | 1,137,797,557.98 |
| 2024-03-31 | 26.56 | 98.71 | 0.99 | 1,239,398,920.60 |
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