基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证基建工程指数发起式C(020324) |
净值：
1.0506
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.0506 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 270,100.00 | 1,558,477.00 | 9.39 |
| 601390 | 中国中铁 | 272,500.00 | 1,528,725.00 | 9.22 |
| 601669 | 中国电建 | 237,100.00 | 1,154,677.00 | 6.96 |
| 601186 | 中国铁建 | 126,700.00 | 1,014,867.00 | 6.12 |
| 601800 | 中国交建 | 98,000.00 | 871,220.00 | 5.25 |
| 601868 | 中国能建 | 357,100.00 | 796,333.00 | 4.80 |
| 601117 | 中国化学 | 100,900.00 | 773,903.00 | 4.67 |
| 600039 | 四川路桥 | 71,900.00 | 711,810.00 | 4.29 |
| 601618 | 中国中冶 | 196,600.00 | 585,868.00 | 3.53 |
| 603979 | 金诚信 | 10,300.00 | 478,332.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 13,455,143.00 | 81.11 | 87.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 799,444.80 | 4.82 | 5.21 |
| 制造业 | 598,971.00 | 3.61 | 3.91 |
| 采矿业 | 478,332.00 | 2.88 | 3.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.42 | - | 8.60 | 16,588,902.05 |
| 2025-03-31 | 94.92 | - | 8.44 | 16,326,877.71 |
| 2024-12-31 | 94.61 | - | 7.08 | 17,398,888.16 |
| 2024-09-30 | 92.14 | - | 6.08 | 14,089,299.15 |
| 2024-06-30 | 95.08 | - | 5.64 | 12,494,943.49 |
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