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首页 > 基金> 平安惠智纯债C(020322)
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平安惠智纯债C

(020322)
净值：
1.1128
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1189 2025-04-18
  • 净值走势
平安惠智纯债C(020322)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1128-0.02%
2025-04-171.1130-0.06%
2025-04-161.11370.03%
2025-04-151.1134-0.02%
2025-04-141.11360.00%
2025-04-111.11360.00%
2025-04-101.11360.01%
2025-04-091.11350.03%
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基金情况

基金全称 平安惠智纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李瑾懿 宁特林
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.75%
最近三月 -0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-100.910.701,975,806,769.20
2024-09-30-125.730.831,965,812,848.54
2024-06-30-129.160.572,020,559,730.26
2024-03-31-99.750.781,991,780,475.62
2023-12-31-110.950.261,993,852,944.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-28-宁特林52-0.08
2024-08-12-李瑾懿2520.93
2023-12-122025-02-28高勇标4444.68
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