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首页 > 基金> 鹏扬淳合债券D(020319)
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鹏扬淳合债券D

(020319)
净值：
1.0389
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1339 2025-07-22
  • 净值走势
鹏扬淳合债券D(020319)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0389-0.09%
2025-07-211.0398-0.06%
2025-07-181.0404-0.02%
2025-07-171.04060.01%
2025-07-161.04050.00%
2025-07-151.04050.13%
2025-07-141.0391-0.06%
2025-07-111.0397-0.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬淳合债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王莹莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.50亿元 份额规模 2.4071亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.18%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 3.33%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.901.443,571,107,506.56
2025-03-31-90.190.043,409,985,874.20
2024-12-31-104.910.273,694,581,431.53
2024-09-30-99.070.313,656,088,907.50
2024-06-30-113.340.043,343,166,634.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-14-王莹莹5887.70
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