首页 > 基金> 鹏扬淳合债券D(020319)

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鹏扬淳合债券D

(020319)

净值：

1.0629

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1279

2025-06-04

净值走势

鹏扬淳合债券D(020319)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0629	0.03%
2025-06-03	1.0626	0.01%
2025-05-30	1.0625	0.10%
2025-05-29	1.0614	-0.07%
2025-05-28	1.0621	-0.02%
2025-05-27	1.0623	-0.01%
2025-05-26	1.0624	0.03%
2025-05-23	1.0621	-0.02%

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基金情况

基金全称	鹏扬淳合债券型证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	王莹莹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.52亿元	份额规模	2.3918亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.12%
最近三月	0.76%
最近六月	0.00%
最近一年	3.42%
最近两年	-

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基金要闻

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鹏扬淳合债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	90.19	0.04	3,409,985,874.20
2024-12-31	-	104.91	0.27	3,694,581,431.53
2024-09-30	-	99.07	0.31	3,656,088,907.50
2024-06-30	-	113.34	0.04	3,343,166,634.93
2024-03-31	-	105.30	0.92	2,207,662,800.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-14	-	王莹莹	540	7.10

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基金公告

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