首页 > 基金> 鹏华丰宁债券C(020318)

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鹏华丰宁债券C

(020318)

净值：

1.0396

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0406

2025-09-11

净值走势

鹏华丰宁债券C(020318)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0396	0.03%
2025-09-10	1.0393	-0.07%
2025-09-09	1.0400	-0.02%
2025-09-08	1.0402	-0.06%
2025-09-05	1.0408	-0.04%
2025-09-04	1.0412	0.00%
2025-09-03	1.0412	0.06%
2025-09-02	1.0406	0.04%

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基金情况

基金全称	鹏华丰宁债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	汪坤
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0009亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.15%
最近一月	-0.16%
最近三月	-0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	2.07%
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华丰宁债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	105.21	1.75	304,352,391.65
2025-03-31	-	89.81	2.33	302,075,228.67
2024-12-31	-	85.78	18.44	506,491,805.22
2024-09-30	-	114.75	0.95	703,509,016.10
2024-06-30	-	95.95	4.10	907,515,709.94

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-09	-	汪坤	339	2.34
2023-12-25	2024-10-09	吴国杰	289	1.68

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基金公告

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