首页 > 基金> 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316)

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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y

(020316)

净值：

0.8996

日增长率：

-0.49%

累计净值：0.8996

2025-07-02

净值走势

工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(020316)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-02	0.8996	-0.49%
2025-07-01	0.9040	0.00%
2025-06-30	0.9034	0.00%
2025-06-27	0.8978	-0.07%
2025-06-26	0.8984	-0.44%
2025-06-25	0.9024	0.76%
2025-06-24	0.8956	1.19%
2025-06-23	0.8851	0.50%

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基金情况

基金全称	工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	徐心远
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.20亿元	份额规模	0.2288亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.20%
最近一月	1.17%
最近三月	1.18%
最近六月	0.00%
最近一年	14.69%
最近两年	-

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基金要闻

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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	8.21	1.67	239,991,726.66
2024-12-31	-	5.63	5.65	216,236,196.70
2024-09-30	-	4.77	4.11	213,420,613.91
2024-06-30	-	5.39	8.02	190,953,627.35
2024-03-31	-	5.15	4.38	190,655,804.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-03	-	徐心远	551	13.47
2023-12-15	2024-01-05	周崟	21	-1.53

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基金公告

01-22工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A,工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y: 工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第4季度报告

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