基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实前沿科技沪港深股票C(020315) |
净值：
1.7434
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.7434 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 4,618,000.00 | 147,537,618.84 | 9.99 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,563,500.00 | 136,026,779.58 | 9.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,348,000.00 | 128,040,217.06 | 8.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 304,000.00 | 117,392,238.72 | 7.95 |
| 03690 | 美团-W | 791,300.00 | 111,162,036.07 | 7.53 |
| 688052 | 纳芯微 | 675,478.00 | 88,014,783.40 | 5.96 |
| 02162 | 康诺亚-B | 2,953,000.00 | 84,499,020.11 | 5.72 |
| 601933 | 永辉超市 | 12,266,100.00 | 77,767,074.00 | 5.27 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,661,000.00 | 71,754,811.33 | 4.86 |
| 688361 | 中科飞测 | 787,416.00 | 68,938,270.80 | 4.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,108,439.68 | 12.33 | 44.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,536,842.40 | 10.26 | 36.73 |
| 批发和零售业 | 78,173,349.18 | 5.29 | 18.95 |
| 教育 | 792,326.28 | 0.05 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.82 | 3.56 | 5.28 | 1,476,680,968.91 |
| 2024-09-30 | 94.35 | 2.65 | 3.03 | 2,276,448,121.47 |
| 2024-06-30 | 94.45 | 2.74 | 3.27 | 1,812,593,151.10 |
| 2024-03-31 | 94.72 | 3.96 | 1.52 | 1,577,744,736.36 |
| 2023-12-31 | 92.43 | 2.92 | 4.87 | 1,828,623,332.34 |
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