基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实前沿科技沪港深股票C(020315) |
净值：
1.9421
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.9421 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 2,270,900.00 | 221,591,356.29 | 7.94 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,030,800.00 | 220,369,489.20 | 7.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,111,500.00 | 208,366,029.40 | 7.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 424,800.00 | 194,860,369.08 | 6.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,287,300.00 | 183,416,437.00 | 6.57 |
| 03690 | 美团-W | 1,438,200.00 | 164,339,281.20 | 5.89 |
| 09863 | 零跑汽车 | 2,591,300.00 | 129,263,541.11 | 4.63 |
| 01415 | 高伟电子 | 5,199,000.00 | 129,198,464.36 | 4.63 |
| 00268 | 金蝶国际 | 9,035,000.00 | 127,217,389.78 | 4.56 |
| 01347 | 华虹半导体 | 3,933,000.00 | 124,458,467.45 | 4.46 |
| 688347 | 华虹公司 | 180,876.00 | 9,931,901.16 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 520,636,767.44 | 18.66 | 50.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 486,159,976.47 | 17.43 | 47.55 |
| 租赁和商务服务业 | 14,600,000.00 | 0.52 | 1.43 |
| 教育 | 899,514.50 | 0.03 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 150,145.30 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.20 | 3.43 | 2.86 | 2,789,675,532.41 |
| 2025-03-31 | 93.24 | 3.01 | 4.30 | 2,199,288,099.10 |
| 2024-12-31 | 88.82 | 3.56 | 5.28 | 1,476,680,968.91 |
| 2024-09-30 | 94.35 | 2.65 | 3.03 | 2,276,448,121.47 |
| 2024-06-30 | 94.45 | 2.74 | 3.27 | 1,812,593,151.10 |
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