基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实前沿科技沪港深股票C(020315) |
净值：
1.7839
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：1.7839 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,552,100.00 | 183,337,528.70 | 8.34 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,993,700.00 | 182,236,763.24 | 8.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,193,500.00 | 178,401,818.59 | 8.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 386,200.00 | 177,129,282.16 | 8.05 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,848,400.00 | 174,729,813.42 | 7.94 |
| 01024 | 快手-W | 3,470,400.00 | 174,060,724.76 | 7.91 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,661,000.00 | 120,786,265.64 | 5.49 |
| 09863 | 零跑汽车 | 2,591,300.00 | 120,164,301.29 | 5.46 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 1,690,200.00 | 111,289,394.43 | 5.06 |
| 01347 | 华虹半导体 | 3,821,000.00 | 109,486,443.00 | 4.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301,951,127.84 | 13.73 | 76.87 |
| 制造业 | 57,822,638.49 | 2.63 | 14.72 |
| 租赁和商务服务业 | 14,040,000.00 | 0.64 | 3.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,060,453.00 | 0.59 | 3.32 |
| 批发和零售业 | 4,936,574.00 | 0.22 | 1.26 |
| 教育 | 894,428.24 | 0.04 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,489.67 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.24 | 3.01 | 4.30 | 2,199,288,099.10 |
| 2024-12-31 | 88.82 | 3.56 | 5.28 | 1,476,680,968.91 |
| 2024-09-30 | 94.35 | 2.65 | 3.03 | 2,276,448,121.47 |
| 2024-06-30 | 94.45 | 2.74 | 3.27 | 1,812,593,151.10 |
| 2024-03-31 | 94.72 | 3.96 | 1.52 | 1,577,744,736.36 |
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