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华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C

(020312)

净值:
0.9679
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9679 2025-05-14
  • 净值走势
华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C(020312)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-140.96790.00%
2025-05-130.9615-0.22%
2025-05-120.96361.28%
2025-05-090.9514-0.84%
2025-05-080.95950.53%
2025-05-070.9544-0.23%
2025-05-060.95661.60%
2025-04-300.94150.84%
基金全称 华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华宝基金
基金经理 孙梦祎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0565亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.73%
最近一月 5.24%
最近三月 -5.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.17%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000977浪潮信息2,100.00112,308.000.35
000988华工科技2,000.0082,180.000.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业194,488.000.60100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.60-17.4032,354,000.04
2024-12-31--9.9765,987,654.55
2024-09-30--15.74153,042,695.24
2024-06-30--9.65456,275,241.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-23-孙梦祎392-3.21
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