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首页 > 基金> 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A(020311)
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华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A

(020311)
净值：
0.9366
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9366 2025-05-30
  • 净值走势
华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A(020311)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-300.93660.00%
2025-05-290.95721.41%
2025-05-280.9439-0.12%
2025-05-270.94500.00%
2025-05-260.94940.07%
2025-05-230.9487-0.87%
2025-05-220.9570-0.53%
2025-05-210.96210.00%
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基金情况

基金全称 华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华宝基金
基金经理 孙梦祎
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2771亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.89%
最近一月 -0.94%
最近三月 -6.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.45%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000977浪潮信息2,100.00112,308.000.35
000988华工科技2,000.0082,180.000.25
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业194,488.000.60100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.60-17.4032,354,000.04
2024-12-31--9.9765,987,654.55
2024-09-30--15.74153,042,695.24
2024-06-30--9.65456,275,241.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-23-孙梦祎408-4.28
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