基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) |
净值：
1.0496
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.0496 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 77,700.00 | 2,341,878.00 | 0.49 |
| 00941 | 中国移动 | 22,680.00 | 1,801,491.56 | 0.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 1,559,616.89 | 0.33 |
| 600016 | 民生银行 | 318,800.00 | 1,514,300.00 | 0.32 |
| 600941 | 中国移动 | 12,600.00 | 1,418,130.00 | 0.30 |
| 03328 | 交通银行 | 208,000.00 | 1,384,704.88 | 0.29 |
| 600036 | 招商银行 | 27,600.00 | 1,268,220.00 | 0.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,900.00 | 1,235,878.00 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 52,200.00 | 1,017,900.00 | 0.21 |
| 000651 | 格力电器 | 20,600.00 | 925,352.00 | 0.19 |
| 600926 | 杭州银行 | 52,112.00 | 876,523.84 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,799,486.00 | 0.80 | 28.80 |
| 金融业 | 3,659,043.84 | 0.77 | 27.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,864,366.00 | 0.60 | 21.71 |
| 采矿业 | 1,453,060.00 | 0.30 | 11.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,418,130.00 | 0.30 | 10.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.12 | 108.63 | 1.11 | 477,622,790.38 |
| 2025-03-31 | 3.48 | 105.58 | 1.36 | 465,661,356.49 |
| 2024-12-31 | 5.53 | 93.66 | 13.17 | 93,797,235.53 |
| 2024-09-30 | 1.92 | 92.79 | 7.98 | 183,483,341.46 |
| 2024-06-30 | - | 109.87 | 1.35 | 876,199,377.00 |
微信公众号
证券之星APP
