基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) |
净值：
1.0351
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0351 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 16,700.00 | 493,485.00 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 345,800.00 | 0.37 |
| 01766 | 中国中车 | 70,000.00 | 324,762.23 | 0.35 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4,000.00 | 323,680.00 | 0.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 308,926.94 | 0.33 |
| 600461 | 洪城环境 | 30,600.00 | 304,470.00 | 0.32 |
| 01898 | 中煤能源 | 35,000.00 | 301,101.91 | 0.32 |
| 300408 | 三环集团 | 7,100.00 | 273,421.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 3,600.00 | 270,792.00 | 0.29 |
| 002831 | 裕同科技 | 8,600.00 | 233,060.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,761,430.00 | 1.24 | 64.46 |
| 采矿业 | 1,190,196.00 | 0.26 | 13.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,112,937.00 | 0.24 | 12.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 618,320.00 | 0.13 | 6.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255,393.04 | 0.05 | 2.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 3.48 | 105.58 | 1.36 | 465,661,356.49 |
| 2024-12-31 | 5.53 | 93.66 | 13.17 | 93,797,235.53 |
| 2024-09-30 | 1.92 | 92.79 | 7.98 | 183,483,341.46 |
| 2024-06-30 | - | 109.87 | 1.35 | 876,199,377.00 |
| 2024-03-31 | - | 112.63 | 1.15 | 867,719,184.47 |
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