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首页 > 基金> 平安惠嘉纯债C(020302)
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平安惠嘉纯债C

(020302)
净值：
1.0195
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0195 2025-04-30
  • 净值走势
平安惠嘉纯债C(020302)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01950.02%
2025-04-291.01930.08%
2025-04-281.01850.04%
2025-04-251.01810.01%
2025-04-241.0180-0.02%
2025-04-231.0182-0.04%
2025-04-221.01860.04%
2025-04-211.0182-0.03%
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基金情况

基金全称 平安惠嘉纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李瑾懿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.22%
最近三月 -0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.363.31102,357,096.45
2024-12-31-117.240.46102,829,632.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-22-李瑾懿2561.95
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