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首页 > 基金> 南方乐元中短期利率债债券E(020300)
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南方乐元中短期利率债债券E

(020300)
净值：
1.0586
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1436 2025-04-18
  • 净值走势
南方乐元中短期利率债债券E(020300)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05860.00%
2025-04-171.0586-0.04%
2025-04-161.05900.02%
2025-04-151.05880.00%
2025-04-141.05880.01%
2025-04-111.05870.01%
2025-04-101.05860.04%
2025-04-091.05820.02%
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基金情况

基金全称 南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超 刘诗瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2417亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.67%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 0.64%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-122.111.742,533,293,577.33
2024-09-30-126.290.011,895,110,972.96
2024-06-30-124.680.173,610,293,347.35
2024-03-31-121.700.051,443,137,769.37
2023-12-31-89.230.211,739,371,313.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-08-刘诗瑶1641.51
2023-12-08-杜才超5000.64
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