长盛盛悦债券C(020299) |
净值:
1.0189
|
日增长率:
0.02%
|
累计净值:1.0189 | 2025-04-30 |
|
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 83.66 | 0.10 | 712,452,019.20 |
2024-12-31 | - | 103.57 | 0.12 | 713,830,953.29 |