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首页 > 基金> 长盛盛悦债券A(020298)
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长盛盛悦债券A

(020298)
净值：
1.0207
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0207 2025-06-04
  • 净值走势
长盛盛悦债券A(020298)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.02070.02%
2025-06-031.0205-0.01%
2025-05-301.02060.06%
2025-05-291.0200-0.03%
2025-05-281.0203-0.02%
2025-05-271.0205-0.03%
2025-05-261.02080.02%
2025-05-231.02060.00%
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基金情况

基金全称 长盛盛悦债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建 刘欣
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.12亿元 份额规模 7.0016亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.03%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-83.660.10712,452,019.20
2024-12-31-103.570.12713,830,953.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-刘欣2591.75
2024-08-14-张建2962.07
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