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首页 > 基金> 民生加银瑞怡3个月定开债券(020297)
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民生加银瑞怡3个月定开债券

(020297)
净值：
1.0866
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1066 2025-04-18
  • 净值走势
民生加银瑞怡3个月定开债券(020297)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08660.04%
2025-04-171.0862-0.11%
2025-04-161.08740.06%
2025-04-151.08670.00%
2025-04-141.0867-0.01%
2025-04-111.08680.00%
2025-04-101.08680.03%
2025-04-091.08650.06%
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基金情况

基金全称 民生加银瑞怡3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 关键
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 54.19亿元 份额规模 50.1808亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 2.16%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 6.77%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-110.647.645,419,436,298.74
2024-09-30-130.316.926,409,759,732.94
2024-06-30-128.166.686,355,367,946.30
2024-03-31-119.8421.896,238,535,270.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-20-关键48810.69
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