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易方达中债0-3年政金债指数A

(020295)

净值:
1.0053
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0264 2025-04-30
  • 净值走势
易方达中债0-3年政金债指数A(020295)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.00530.03%
2025-04-291.00500.07%
2025-04-281.00430.02%
2025-04-251.00410.00%
2025-04-241.00410.00%
2025-04-231.0041-0.02%
2025-04-221.00430.02%
2025-04-211.0041-0.01%
基金全称 易方达中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.71亿元 份额规模 51.6720亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.46%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.110.035,171,369,757.88
2024-12-31-101.210.034,730,350,224.52
2024-09-30-103.540.044,915,171,580.55
2024-06-30-82.820.037,222,994,797.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-20-杨真4092.67
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