首页 > 基金> 易方达上证科创板100ETF联接发起式C(020294)

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易方达上证科创板100ETF联接发起式C

(020294)

净值：

1.2920

日增长率：

-0.57%

累计净值：1.2920

2025-04-18

净值走势

易方达上证科创板100ETF联接发起式C(020294)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.2920	-0.57%
2025-04-17	1.2994	0.39%
2025-04-16	1.2944	-0.86%
2025-04-15	1.3056	-0.61%
2025-04-14	1.3136	0.35%
2025-04-11	1.3090	4.37%
2025-04-10	1.2542	2.60%
2025-04-09	1.2224	2.74%

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基金情况

基金全称	易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	易方达基金
基金经理	刘文魁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.86亿元	份额规模	0.7028亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.30%
最近一月	-8.76%
最近三月	5.13%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达上证科创板100ETF联接发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	5.00	127,819,000.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-06	-	刘文魁	259	29.20

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基金公告

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