基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏科创100ETF联接A(020291) |
净值：
1.5579
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日增长率：
3.67%
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累计净值：1.5579 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 300.00 | 70,092.00 | 0.01 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,000.00 | 69,720.00 | 0.01 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,100.00 | 60,401.00 | 0.01 |
| 688027 | 国盾量子 | 200.00 | 55,002.00 | 0.01 |
| 688220 | 翱捷科技 | 700.00 | 54,810.00 | 0.01 |
| 688266 | 泽璟制药 | 500.00 | 53,755.00 | 0.01 |
| 688052 | 纳芯微 | 300.00 | 52,347.00 | 0.01 |
| 688361 | 中科飞测 | 600.00 | 50,514.00 | 0.01 |
| 688019 | 安集科技 | 300.00 | 45,540.00 | 0.01 |
| 688385 | 复旦微电 | 900.00 | 44,343.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,976,727.80 | 0.31 | 80.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 459,523.00 | 0.07 | 18.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,782.00 | - | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.39 | - | 6.32 | 627,876,431.13 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.98 | 598,478,005.99 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.36 | 674,973,259.31 |
| 2024-09-30 | 0.70 | - | 5.33 | 462,397,947.59 |
| 2024-06-30 | 0.71 | - | 7.84 | 362,842,722.06 |
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