基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢红利慧选混合发起C(020288) |
净值：
1.0076
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：1.0076 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600461 | 洪城环境 | 36,200.00 | 334,126.00 | 1.88 |
| 601006 | 大秦铁路 | 47,600.00 | 311,304.00 | 1.75 |
| 600064 | 南京高科 | 40,900.00 | 298,570.00 | 1.68 |
| 002948 | 青岛银行 | 69,800.00 | 294,556.00 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 3,700.00 | 290,450.00 | 1.64 |
| 002807 | 江阴银行 | 64,700.00 | 287,915.00 | 1.62 |
| 601088 | 中国神华 | 7,000.00 | 268,450.00 | 1.51 |
| 002001 | 新和成 | 11,900.00 | 266,322.00 | 1.50 |
| 600096 | 云天化 | 11,600.00 | 265,176.00 | 1.49 |
| 600428 | 中远海特 | 35,000.00 | 235,900.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,243,433.00 | 29.53 | 32.51 |
| 金融业 | 3,480,521.00 | 19.60 | 21.58 |
| 采矿业 | 1,834,768.00 | 10.33 | 11.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,725,642.00 | 9.72 | 10.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,255,211.00 | 7.07 | 7.78 |
| 建筑业 | 788,749.00 | 4.44 | 4.89 |
| 批发和零售业 | 482,486.00 | 2.72 | 2.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 393,027.00 | 2.21 | 2.44 |
| 房地产业 | 298,570.00 | 1.68 | 1.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243,627.00 | 1.37 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 188,700.00 | 1.06 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 97,630.00 | 0.55 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78,684.00 | 0.44 | 0.49 |
| 教育 | 16,472.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.82 | 5.63 | 6.86 | 17,757,971.54 |
| 2024-12-31 | 89.82 | 5.71 | 6.38 | 12,488,458.72 |
| 2024-09-30 | 79.72 | 7.95 | 13.36 | 12,804,456.85 |
| 2024-06-30 | 77.49 | 8.02 | 15.35 | 12,635,194.90 |
| 2024-03-31 | 29.41 | - | 64.12 | 30,615,860.27 |
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