基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢红利慧选混合发起A(020287) |
净值：
1.0185
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0185 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 7,900.00 | 343,492.00 | 2.75 |
| 601398 | 工商银行 | 43,800.00 | 303,096.00 | 2.43 |
| 601288 | 农业银行 | 55,300.00 | 295,302.00 | 2.36 |
| 601857 | 中国石油 | 32,400.00 | 289,656.00 | 2.32 |
| 601006 | 大秦铁路 | 41,100.00 | 278,658.00 | 2.23 |
| 601169 | 北京银行 | 43,800.00 | 269,370.00 | 2.16 |
| 601939 | 建设银行 | 30,600.00 | 268,974.00 | 2.15 |
| 601098 | 中南传媒 | 17,700.00 | 265,677.00 | 2.13 |
| 600461 | 洪城环境 | 26,300.00 | 261,685.00 | 2.10 |
| 600282 | 南钢股份 | 50,500.00 | 236,845.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,076,608.00 | 32.64 | 36.34 |
| 制造业 | 2,060,248.00 | 16.50 | 18.37 |
| 采矿业 | 1,585,802.00 | 12.70 | 14.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,132,953.00 | 9.07 | 10.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 762,412.00 | 6.10 | 6.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 635,149.00 | 5.09 | 5.66 |
| 房地产业 | 326,760.00 | 2.62 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 241,368.00 | 1.93 | 2.15 |
| 建筑业 | 213,166.00 | 1.71 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 156,757.00 | 1.26 | 1.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,019.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.82 | 5.71 | 6.38 | 12,488,458.72 |
| 2024-09-30 | 79.72 | 7.95 | 13.36 | 12,804,456.85 |
| 2024-06-30 | 77.49 | 8.02 | 15.35 | 12,635,194.90 |
| 2024-03-31 | 29.41 | - | 64.12 | 30,615,860.27 |
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