基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证兴业中高等级信用债指数C(020286) |
净值：
1.1846
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1846 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 94.21 | 0.10 | 4,708,860,985.05 |
| 2025-03-31 | - | 101.91 | 12.26 | 55,552,445.96 |
| 2024-12-31 | - | 103.89 | 1.85 | 55,949,028.70 |
| 2024-09-30 | - | 98.44 | 3.20 | 54,195,792.25 |
| 2024-06-30 | - | 100.25 | 3.59 | 77,441,966.94 |
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