基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红汇享债券A(020284) |
净值：
1.0351
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0351 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 849,549.14 | 1.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,700.00 | 762,212.00 | 1.10 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 27,100.00 | 585,631.00 | 0.84 |
| 002493 | 荣盛石化 | 62,100.00 | 562,005.00 | 0.81 |
| 02020 | 安踏体育 | 7,600.00 | 547,900.72 | 0.79 |
| 600000 | 浦发银行 | 52,800.00 | 543,312.00 | 0.78 |
| 601668 | 中国建筑 | 69,900.00 | 419,400.00 | 0.60 |
| 603529 | 爱玛科技 | 8,700.00 | 356,874.00 | 0.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,700.00 | 353,430.00 | 0.51 |
| 002916 | 深南电路 | 2,800.00 | 350,000.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,646,466.24 | 9.57 | 63.78 |
| 金融业 | 1,322,238.00 | 1.90 | 12.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 805,703.00 | 1.16 | 7.73 |
| 建筑业 | 419,400.00 | 0.60 | 4.02 |
| 批发和零售业 | 347,472.00 | 0.50 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 341,208.00 | 0.49 | 3.27 |
| 采矿业 | 317,520.00 | 0.46 | 3.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 140,335.00 | 0.20 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 80,289.30 | 0.12 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.77 | 113.87 | 2.18 | 69,461,846.73 |
| 2024-09-30 | 15.10 | 96.07 | 2.71 | 150,452,240.64 |
| 2024-06-30 | 9.98 | 89.14 | 10.54 | 211,485,924.55 |
| 2024-03-31 | 2.09 | 20.65 | 40.33 | 555,146,983.57 |
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