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首页 > 基金> 大成惠福债券C(020283)
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大成惠福债券C

(020283)
净值：
1.1615
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1615 2025-09-11
  • 净值走势
大成惠福债券C(020283)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.16150.03%
2025-09-101.1612-0.09%
2025-09-091.1623-0.03%
2025-09-081.1626-0.08%
2025-09-051.1635-0.06%
2025-09-041.1642-0.02%
2025-09-031.16440.08%
2025-09-021.16350.03%
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基金情况

基金全称 大成惠福纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 郑欣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -0.27%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-132.040.26347,740,537.84
2025-03-31-100.200.43344,434,741.53
2024-12-31-96.121.33380,507,510.81
2024-09-30-116.390.24338,565,546.91
2024-06-30-103.752.27336,327,560.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-郑欣6055.09
2023-12-132024-01-23冯佳410.69
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