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首页 > 基金> 大成惠福债券C(020283)
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大成惠福债券C

(020283)
净值：
1.1604
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1604 2025-04-18
  • 净值走势
大成惠福债券C(020283)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.16040.01%
2025-04-171.1603-0.03%
2025-04-161.16070.03%
2025-04-151.1603-0.01%
2025-04-141.1604-0.01%
2025-04-111.16050.03%
2025-04-101.16020.02%
2025-04-091.16000.02%
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基金情况

基金全称 大成惠福纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 郑欣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.87%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 3.54%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-96.121.33380,507,510.81
2024-09-30-116.390.24338,565,546.91
2024-06-30-103.752.27336,327,560.85
2024-03-31-110.930.58332,342,440.75
2023-12-31-137.980.05329,433,042.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-郑欣4594.99
2023-12-132024-01-23冯佳410.69
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