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首页 > 基金> 中加丰泽纯债债券C(020280)
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中加丰泽纯债债券C

(020280)
净值：
1.0726
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1396 2025-07-25
  • 净值走势
中加丰泽纯债债券C(020280)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0726-0.02%
2025-07-241.0728-0.18%
2025-07-231.0747-0.09%
2025-07-221.0757-0.07%
2025-07-211.0764-0.06%
2025-07-181.07700.01%
2025-07-171.07690.02%
2025-07-161.07670.01%
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基金情况

基金全称 中加丰泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.83亿元 份额规模 2.5995亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 -0.16%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.230.425,042,266,610.26
2025-03-31-120.140.024,316,212,247.41
2024-12-31-125.830.014,827,194,307.36
2024-09-30-132.130.115,599,003,844.77
2024-06-30-117.110.024,931,059,216.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-11-袁素5956.36
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