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富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A

(020273)

净值:
0.9672
日增长率:
0.14%
累计净值:0.9672 2025-04-30
  • 净值走势
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A(020273)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.96720.14%
2025-04-290.96580.19%
2025-04-280.9640-0.76%
2025-04-250.97140.81%
2025-04-240.9636-0.21%
2025-04-230.96560.74%
2025-04-220.95850.03%
2025-04-210.95820.96%
基金全称 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 殷钦怡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1311亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 -4.78%
最近三月 -2.81%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.45%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600309万华化学1,200.0080,652.000.27
600160巨化股份900.0022,239.000.07
600989宝丰能源1,400.0020,342.000.07
600346恒力石化1,300.0019,981.000.07
600426华鲁恒升900.0019,890.000.07
600096云天化800.0018,288.000.06
600352浙江龙盛1,600.0015,056.000.05
600143金发科技1,300.0014,365.000.05
601233桐昆股份1,100.0012,892.000.04
601216君正集团2,100.0011,529.000.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业337,731.001.14100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-311.143.055.7829,732,179.69
2024-12-31-5.090.9613,944,370.03
2024-09-30-5.000.7112,128,707.18
2024-06-30-3.302.6812,255,871.31
2024-03-31--5.2810,242,023.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-23-殷钦怡2852.28
2023-12-262025-02-26曹璐迪4281.52
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