富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A(020273) |
净值:
0.9672
|
日增长率:
0.14%
|
累计净值:0.9672 | 2025-04-30 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600309 | 万华化学 | 1,200.00 | 80,652.00 | 0.27 |
600160 | 巨化股份 | 900.00 | 22,239.00 | 0.07 |
600989 | 宝丰能源 | 1,400.00 | 20,342.00 | 0.07 |
600346 | 恒力石化 | 1,300.00 | 19,981.00 | 0.07 |
600426 | 华鲁恒升 | 900.00 | 19,890.00 | 0.07 |
600096 | 云天化 | 800.00 | 18,288.00 | 0.06 |
600352 | 浙江龙盛 | 1,600.00 | 15,056.00 | 0.05 |
600143 | 金发科技 | 1,300.00 | 14,365.00 | 0.05 |
601233 | 桐昆股份 | 1,100.00 | 12,892.00 | 0.04 |
601216 | 君正集团 | 2,100.00 | 11,529.00 | 0.04 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 1.14 | 3.05 | 5.78 | 29,732,179.69 |
2024-12-31 | - | 5.09 | 0.96 | 13,944,370.03 |
2024-09-30 | - | 5.00 | 0.71 | 12,128,707.18 |
2024-06-30 | - | 3.30 | 2.68 | 12,255,871.31 |
2024-03-31 | - | - | 5.28 | 10,242,023.13 |