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宏利价值驱动6个月持有混合C

(020270)

净值:
0.9938
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9938 2025-05-16
  • 净值走势
宏利价值驱动6个月持有混合C(020270)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.99380.00%
2025-05-150.9938-0.35%
2025-05-140.99730.13%
2025-05-130.99600.02%
2025-05-120.99580.48%
2025-05-090.9910-0.30%
2025-05-080.99400.35%
2025-05-070.9905-0.02%
基金全称 宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 孟杰
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 0.8337亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 1.17%
最近三月 -0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000725京东方A861,600.003,575,640.001.70
300498温氏股份148,000.002,467,160.001.17
603225新凤鸣190,200.002,255,772.001.07
600309万华化学29,300.001,969,253.000.93
000333美的集团23,600.001,852,600.000.88
002475立讯精密39,600.001,619,244.000.77
603806福斯特114,900.001,616,643.000.77
300752隆利科技65,300.001,353,669.000.64
601233桐昆股份106,400.001,247,008.000.59
002463沪电股份36,100.001,184,080.000.56
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业31,352,487.8814.8786.42
农、林、牧、渔业2,467,160.001.176.80
交通运输、仓储和邮政业1,000,360.000.472.76
房地产业597,092.000.281.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业560,628.000.271.55
信息传输、软件和信息技术服务业301,851.000.140.83
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3117.33-82.82210,831,809.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-27-孟杰174-0.62
2024-08-21-孟杰1600.00
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