首页 > 基金> 宏利价值驱动6个月持有混合A(020269)

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宏利价值驱动6个月持有混合A

(020269)

净值：

0.9850

日增长率：

0.10%

累计净值：0.9850

2025-04-18

净值走势

宏利价值驱动6个月持有混合A(020269)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9850	0.10%
2025-04-17	0.9840	0.02%
2025-04-16	0.9838	-0.22%
2025-04-15	0.9860	-0.15%
2025-04-14	0.9875	0.02%
2025-04-11	0.9873	0.16%
2025-04-10	0.9857	0.42%
2025-04-09	0.9816	0.12%

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基金情况

基金全称	宏利价值驱动六个月持有期混合型证券投资基金
基金公司	宏利基金
基金经理	孟杰
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.27亿元	份额规模	1.2719亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.23%
最近一月	-2.16%
最近三月	-1.40%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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宏利价值驱动6个月持有混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-27	-	孟杰	144	-1.50
2024-08-21	-	孟杰	160	0.07

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基金公告

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