基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利价值驱动6个月持有混合A(020269) |
净值：
1.1549
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.1549 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603806 | 福斯特 | 353,000.00 | 4,574,880.00 | 6.90 |
| 300861 | 美畅股份 | 151,200.00 | 3,073,896.00 | 4.64 |
| 000725 | 京东方A | 680,500.00 | 2,715,195.00 | 4.09 |
| 600183 | 生益科技 | 85,100.00 | 2,565,765.00 | 3.87 |
| 002415 | 海康威视 | 92,300.00 | 2,559,479.00 | 3.86 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 74,700.00 | 2,392,641.00 | 3.61 |
| 002841 | 视源股份 | 64,600.00 | 2,235,160.00 | 3.37 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 100,700.00 | 2,182,169.00 | 3.29 |
| 300502 | 新易盛 | 16,660.00 | 2,116,153.20 | 3.19 |
| 603225 | 新凤鸣 | 190,200.00 | 2,025,630.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,438,790.06 | 77.57 | 95.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,261,200.00 | 1.90 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 513,648.00 | 0.77 | 0.95 |
| 房地产业 | 279,323.00 | 0.42 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 276,336.00 | 0.42 | 0.51 |
| 金融业 | 267,279.00 | 0.40 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.60 | - | 19.29 | 66,309,581.78 |
| 2025-03-31 | 17.33 | - | 82.82 | 210,831,809.87 |
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