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宏利睿智成长混合C

(020268)

净值:
0.9900
日增长率:
0.72%
累计净值:0.9900 2025-05-21
  • 净值走势
宏利睿智成长混合C(020268)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.99000.72%
2025-05-200.98290.29%
2025-05-190.9801-0.46%
2025-05-160.9846-0.21%
2025-05-150.9867-1.07%
2025-05-140.99740.74%
2025-05-130.9901-0.04%
2025-05-120.99052.17%
基金全称 宏利睿智成长混合型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 孟杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1845亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.74%
最近一月 6.22%
最近三月 -7.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.98%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603225新凤鸣416,000.004,933,760.008.25
00700腾讯控股8,100.003,715,036.736.21
002475立讯精密83,900.003,430,671.005.74
002463沪电股份98,600.003,234,080.005.41
603260合盛硅业43,800.002,402,868.004.02
603558健盛集团232,800.002,281,440.003.82
603806福斯特160,400.002,256,828.003.77
00883中国海洋石油130,000.002,221,805.513.72
000725京东方A525,600.002,181,240.003.65
688550瑞联新材55,457.002,177,241.823.64
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业41,475,953.2869.3790.56
采矿业1,181,390.001.982.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,025,646.001.722.24
信息传输、软件和信息技术服务业858,765.001.441.88
农、林、牧、渔业790,158.001.321.73
交通运输、仓储和邮政业467,784.000.781.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.49-8.7359,785,512.85
2024-12-3185.26-15.14104,694,286.28
2024-09-3041.55-61.09325,240,756.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-14-孟杰374-1.00
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