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首页 > 基金> 平安鑫惠90天持有债券C(020263)
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平安鑫惠90天持有债券C

(020263)
净值：
1.0407
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0407 2025-04-30
  • 净值走势
平安鑫惠90天持有债券C(020263)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04070.00%
2025-04-291.04070.13%
2025-04-281.03940.00%
2025-04-251.03940.00%
2025-04-241.03940.02%
2025-04-231.0392-0.05%
2025-04-221.03970.05%
2025-04-211.03920.01%
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基金情况

基金全称 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 田元强 曹紫寒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.5183亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.71%
最近三月 1.33%
最近六月 0.00%
最近一年 3.34%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-133.033.3173,059,010.55
2024-12-31-102.255.67107,626,913.77
2024-09-30-111.945.90193,863,701.40
2024-06-30-107.472.65370,202,487.87
2024-03-31-105.981.233,014,613,620.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-11-曹紫寒2032.78
2024-01-18-田元强4704.07
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