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首页 > 基金> 平安鑫惠90天持有债券A(020262)
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平安鑫惠90天持有债券A

(020262)
净值：
1.0418
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0418 2025-04-18
  • 净值走势
平安鑫惠90天持有债券A(020262)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04180.01%
2025-04-171.04170.01%
2025-04-161.04160.00%
2025-04-151.0416-0.01%
2025-04-141.04170.02%
2025-04-111.04150.00%
2025-04-101.04150.05%
2025-04-091.04100.13%
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基金情况

基金全称 平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 田元强 曹紫寒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.4000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.89%
最近三月 1.25%
最近六月 0.00%
最近一年 3.45%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-102.255.67107,626,913.77
2024-09-30-111.945.90193,863,701.40
2024-06-30-107.472.65370,202,487.87
2024-03-31-105.981.233,014,613,620.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-11-曹紫寒1912.73
2024-01-18-田元强4584.18
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