首页 > 基金> 兴业裕华债券C(020261)

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兴业裕华债券C

(020261)

净值：

1.0870

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0870

2025-09-11

净值走势

兴业裕华债券C(020261)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0870	-0.01%
2025-09-10	1.0871	-0.13%
2025-09-09	1.0885	-0.06%
2025-09-08	1.0892	-0.07%
2025-09-05	1.0900	-0.07%
2025-09-04	1.0908	0.04%
2025-09-03	1.0904	0.07%
2025-09-02	1.0896	0.02%

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基金情况

基金全称	兴业裕华债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	伍方方
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0020亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.35%
最近一月	-0.50%
最近三月	-0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	1.86%
最近两年	-

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基金要闻

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兴业裕华债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	105.35	0.11	4,429,045,908.75
2025-03-31	-	111.88	0.21	2,698,624,630.21
2024-12-31	-	129.20	0.17	3,062,239,110.12
2024-09-30	-	118.13	0.11	3,006,661,510.95
2024-06-30	-	60.37	35.17	3,001,652,927.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-06	-	伍方方	647	4.50
2023-12-06	2025-07-28	蔡艳菲	600	4.85

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基金公告

01-17兴业裕华债券A,兴业裕华债券C: 兴业裕华债券型证券投资基金2025年第1次分红公告

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