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首页 > 基金> 嘉实稳恒90天持有期债券C(020260)
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嘉实稳恒90天持有期债券C

(020260)
净值：
1.0273
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0273 2025-07-03
  • 净值走势
嘉实稳恒90天持有期债券C(020260)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-031.02730.02%
2025-07-021.02710.02%
2025-07-011.02690.01%
2025-06-301.02680.01%
2025-06-271.02670.01%
2025-06-261.02660.00%
2025-06-251.02660.00%
2025-06-241.0266-0.01%
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基金情况

基金全称 嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 杨烨超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0826亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.16%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.420.91197,634,519.26
2024-12-31-99.960.26327,981,106.04
2024-09-30-103.830.47854,145,363.51
2024-06-30-50.1420.051,899,180,824.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-25-杨烨超4672.73
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