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首页 > 基金> 嘉实稳恒90天持有期债券A(020259)
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嘉实稳恒90天持有期债券A

(020259)
净值：
1.0261
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0261 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实稳恒90天持有期债券A(020259)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02610.00%
2025-04-171.02610.00%
2025-04-161.02610.00%
2025-04-151.02610.00%
2025-04-141.02610.01%
2025-04-111.02600.01%
2025-04-101.02590.01%
2025-04-091.02580.00%
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基金情况

基金全称 嘉实稳恒90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 杨烨超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.16亿元 份额规模 3.1016亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.37%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-99.960.26327,981,106.04
2024-09-30-103.830.47854,145,363.51
2024-06-30-50.1420.051,899,180,824.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-25-杨烨超3922.61
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