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中欧中证机器人指数发起A(020255) |
净值：
1.3675
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日增长率：
1.15%
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累计净值：1.3675 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 2,873,700.00 | 185,554,809.00 | 9.43 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3,770,200.00 | 180,517,176.00 | 9.17 |
| 688169 | 石头科技 | 598,639.00 | 93,716,935.45 | 4.76 |
| 002236 | 大华股份 | 5,724,700.00 | 90,908,236.00 | 4.62 |
| 688777 | 中控技术 | 1,828,808.00 | 82,131,767.28 | 4.17 |
| 002472 | 双环传动 | 1,960,900.00 | 65,670,541.00 | 3.34 |
| 300024 | 机器人 | 3,622,200.00 | 62,229,396.00 | 3.16 |
| 002008 | 大族激光 | 2,434,100.00 | 59,319,017.00 | 3.01 |
| 002031 | 巨轮智能 | 6,359,200.00 | 51,636,704.00 | 2.62 |
| 002139 | 拓邦股份 | 3,605,500.00 | 49,791,955.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,494,283,095.68 | 75.94 | 80.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 350,642,516.64 | 17.82 | 18.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,437,039.30 | 0.78 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,559.35 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.54 | 3.53 | 1.64 | 1,967,734,760.02 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 4.45 | 1.24 | 1,954,600,380.52 |
| 2024-12-31 | 92.90 | - | 5.96 | 856,922,092.44 |
| 2024-09-30 | 91.96 | 0.15 | 4.99 | 390,590,200.77 |
| 2024-06-30 | 94.60 | - | 5.88 | 308,241,618.50 |
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