基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254) |
净值：
1.2900
|
日增长率：
0.24%
|
累计净值：1.2900 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 5,068,606.00 | 87,129,337.14 | 9.91 |
| 000858 | 五粮液 | 497,300.00 | 65,320,355.00 | 7.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,165,790.00 | 60,815,383.20 | 6.92 |
| 603067 | 振华股份 | 3,264,050.00 | 57,218,796.50 | 6.51 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,274,600.00 | 46,943,518.00 | 5.34 |
| 601728 | 中国电信 | 5,532,711.00 | 43,431,781.35 | 4.94 |
| 300979 | 华利集团 | 591,000.00 | 37,008,420.00 | 4.21 |
| 601601 | 中国太保 | 1,085,800.00 | 34,919,328.00 | 3.97 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,239,600.00 | 29,761,992.00 | 3.38 |
| 601128 | 常熟银行 | 3,789,218.00 | 26,410,849.46 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 472,420,346.72 | 53.73 | 56.91 |
| 金融业 | 244,427,949.60 | 27.80 | 29.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,442,572.69 | 6.08 | 6.44 |
| 租赁和商务服务业 | 29,761,992.00 | 3.38 | 3.59 |
| 采矿业 | 10,544,710.00 | 1.20 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,959,762.00 | 1.13 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,553,659.92 | 1.09 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 6.89 | 879,249,509.74 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 9.60 | 1,077,260,475.36 |
| 2024-09-30 | 92.53 | - | 7.56 | 1,083,256,531.34 |
| 2024-06-30 | 90.57 | - | 10.80 | 880,980,714.95 |
| 2024-03-31 | 94.22 | - | 6.07 | 817,418,685.14 |
微信公众号
证券之星APP
