基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254) |
净值：
1.3143
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.3143 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 5,068,606.00 | 101,878,980.60 | 9.23 |
| 603067 | 振华股份 | 4,679,570.00 | 71,316,646.80 | 6.46 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,828,328.00 | 63,099,997.68 | 5.72 |
| 000858 | 五粮液 | 497,300.00 | 59,128,970.00 | 5.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,881,390.00 | 52,453,153.20 | 4.75 |
| 601728 | 中国电信 | 5,532,711.00 | 42,878,510.25 | 3.88 |
| 300979 | 华利集团 | 787,500.00 | 41,398,875.00 | 3.75 |
| 601601 | 中国太保 | 1,085,800.00 | 40,728,358.00 | 3.69 |
| 601128 | 常熟银行 | 4,168,140.00 | 30,719,191.80 | 2.78 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,875,300.00 | 28,289,690.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 554,147,475.04 | 50.20 | 59.64 |
| 金融业 | 257,920,722.40 | 23.37 | 27.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,422,360.25 | 5.56 | 6.61 |
| 租赁和商务服务业 | 28,289,690.00 | 2.56 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,534,231.98 | 1.50 | 1.78 |
| 采矿业 | 10,884,442.00 | 0.99 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.19 | - | 16.12 | 1,103,786,905.75 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 6.89 | 879,249,509.74 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 9.60 | 1,077,260,475.36 |
| 2024-09-30 | 92.53 | - | 7.56 | 1,083,256,531.34 |
| 2024-06-30 | 90.57 | - | 10.80 | 880,980,714.95 |
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