基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证央企红利50指数A(020251) |
净值：
1.1363
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日增长率：
1.87%
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累计净值：1.1363 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 281,400.00 | 4,232,256.00 | 4.99 |
| 601088 | 中国神华 | 51,500.00 | 2,087,810.00 | 2.46 |
| 600028 | 中国石化 | 327,400.00 | 1,846,536.00 | 2.18 |
| 600019 | 宝钢股份 | 244,200.00 | 1,609,278.00 | 1.90 |
| 000830 | 鲁西化工 | 147,700.00 | 1,521,310.00 | 1.79 |
| 601857 | 中国石油 | 170,800.00 | 1,460,340.00 | 1.72 |
| 600967 | 内蒙一机 | 75,100.00 | 1,453,185.00 | 1.71 |
| 600782 | 新钢股份 | 365,100.00 | 1,292,454.00 | 1.52 |
| 600941 | 中国移动 | 11,200.00 | 1,260,560.00 | 1.49 |
| 002080 | 中材科技 | 64,000.00 | 1,248,000.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,091,952.62 | 18.96 | 30.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,108,761.00 | 11.91 | 19.20 |
| 采矿业 | 9,656,172.00 | 11.38 | 18.34 |
| 建筑业 | 5,132,402.00 | 6.05 | 9.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,892,106.14 | 4.59 | 7.39 |
| 批发和零售业 | 2,895,148.00 | 3.41 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,502,110.00 | 2.95 | 4.75 |
| 房地产业 | 1,478,018.00 | 1.74 | 2.81 |
| 金融业 | 885,577.00 | 1.04 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 62.02 | 5.09 | 20.97 | 84,880,679.26 |
| 2025-03-31 | 93.52 | 5.31 | 1.87 | 54,772,074.18 |
| 2024-12-31 | 91.10 | 5.47 | 2.82 | 61,508,974.45 |
| 2024-09-30 | 92.96 | 5.06 | 2.06 | 86,404,081.69 |
| 2024-06-30 | 90.81 | 5.46 | 5.82 | 79,868,000.26 |
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