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中银中证央企红利50指数C

(020250)

净值:
1.0046
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.0046 2025-04-18
  • 净值走势
中银中证央企红利50指数C(020250)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0046-0.22%
2025-04-171.00680.10%
2025-04-161.00580.60%
2025-04-150.99980.02%
2025-04-140.99960.71%
2025-04-110.9926-0.75%
2025-04-101.00010.99%
2025-04-090.99031.43%
基金全称 中银中证央企红利50指数型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 赵建忠 李念
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3622亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.21%
最近一月 -3.22%
最近三月 -1.32%
最近六月 0.00%
最近一年 0.39%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601919中远海控286,600.004,442,300.007.22
601088中国神华53,900.002,343,572.003.81
600028中国石化336,900.002,250,492.003.66
600019宝钢股份255,600.001,789,200.002.91
000830鲁西化工150,300.001,757,007.002.86
601857中国石油176,000.001,573,440.002.56
001965招商公路108,600.001,514,970.002.46
600737中粮糖业137,300.001,401,833.002.28
600941中国移动11,700.001,382,472.002.25
601668中国建筑221,300.001,327,800.002.16
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,109,174.5826.1928.75
交通运输、仓储和邮政业10,929,635.0017.7719.50
采矿业10,625,234.0017.2718.96
建筑业5,725,802.009.3110.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业4,462,492.057.267.96
批发和零售业2,865,237.004.665.11
信息传输、软件和信息技术服务业2,596,876.004.224.63
房地产业1,718,896.002.793.07
金融业1,002,330.001.631.79
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3191.105.472.8261,508,974.45
2024-09-3092.965.062.0686,404,081.69
2024-06-3090.815.465.8279,868,000.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-18-李念34-3.00
2024-03-22-赵建忠3950.46
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