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首页 > 基金> 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y(020249)
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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y

(020249)
净值：
0.9616
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9616 2025-07-18
  • 净值走势
工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y(020249)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.96160.00%
2025-07-170.95760.49%
2025-07-160.95290.00%
2025-07-150.95130.00%
2025-07-140.94810.30%
2025-07-110.94530.00%
2025-07-100.94250.00%
2025-07-090.94160.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 周崟
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0096亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.42%
最近一月 3.89%
最近三月 5.77%
最近六月 0.00%
最近一年 16.93%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.095.91208,969,632.69
2025-03-31-5.125.12203,084,826.88
2024-12-31-5.0810.92199,131,470.78
2024-09-30-4.7312.9550,844,412.82
2024-06-30-5.1310.4947,596,050.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-09-周崟1059.00
2023-12-152025-04-16蒋华安4885.87
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