基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和宜债券C(020247) |
净值：
1.0208
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0208 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 66,500.00 | 5,142,654.74 | 0.62 |
| 600900 | 长江电力 | 130,700.00 | 3,634,767.00 | 0.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 3,531,578.13 | 0.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,900.00 | 3,262,926.00 | 0.39 |
| 03328 | 交通银行 | 424,000.00 | 2,723,308.24 | 0.33 |
| 002831 | 裕同科技 | 105,900.00 | 2,673,975.00 | 0.32 |
| 002128 | 电投能源 | 120,500.00 | 2,320,830.00 | 0.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 126,300.00 | 2,288,556.00 | 0.28 |
| 01766 | 中国中车 | 475,000.00 | 2,121,586.17 | 0.26 |
| 600461 | 洪城环境 | 214,700.00 | 1,981,681.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,553,653.00 | 1.27 | 45.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,616,448.00 | 0.68 | 24.19 |
| 采矿业 | 4,609,386.00 | 0.55 | 19.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,441,117.00 | 0.29 | 10.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.93 | 112.45 | 2.38 | 831,978,143.34 |
| 2024-12-31 | 3.38 | 91.06 | 2.12 | 1,179,955,156.13 |
| 2024-09-30 | 1.69 | 116.64 | 1.06 | 777,088,432.28 |
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