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国投瑞银和宜债券C

(020247)

净值:
1.0154
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0154 2025-04-30
  • 净值走势
国投瑞银和宜债券C(020247)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01540.00%
2025-04-291.01540.09%
2025-04-281.0145-0.05%
2025-04-251.01500.02%
2025-04-241.0148-0.02%
2025-04-231.01500.03%
2025-04-221.01470.04%
2025-04-211.01430.05%
基金全称 国投瑞银和宜债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 王侃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.02亿元 份额规模 4.9418亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.05%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00941中国移动66,500.005,142,654.740.62
600900长江电力130,700.003,634,767.000.44
00700腾讯控股7,700.003,531,578.130.42
300750宁德时代12,900.003,262,926.000.39
03328交通银行424,000.002,723,308.240.33
002831裕同科技105,900.002,673,975.000.32
002128电投能源120,500.002,320,830.000.28
601899紫金矿业126,300.002,288,556.000.28
01766中国中车475,000.002,121,586.170.26
600461洪城环境214,700.001,981,681.000.24
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,553,653.001.2745.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业5,616,448.000.6824.19
采矿业4,609,386.000.5519.85
交通运输、仓储和邮政业2,441,117.000.2910.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-314.93112.452.38831,978,143.34
2024-12-313.3891.062.121,179,955,156.13
2024-09-301.69116.641.06777,088,432.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-19-王侃3181.54
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