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首页 > 基金> 大成惠祥纯债债券C(020245)
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大成惠祥纯债债券C

(020245)
净值：
1.0412
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0412 2025-04-18
  • 净值走势
大成惠祥纯债债券C(020245)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04120.01%
2025-04-171.04110.00%
2025-04-161.04110.01%
2025-04-151.04100.00%
2025-04-141.04100.01%
2025-04-111.04090.02%
2025-04-101.04070.17%
2025-04-091.03890.00%
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基金情况

基金全称 大成惠祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 汪曦 毛文婕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.46%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-95.720.08988,248,858.71
2024-09-30-83.970.071,030,442,457.64
2024-06-30-99.860.191,027,152,896.92
2024-03-31-118.260.111,021,716,947.95
2023-12-31-107.920.031,015,558,716.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-毛文婕1140.29
2024-08-07-汪曦2561.19
2024-05-142024-09-27刘传毅1360.70
2023-12-072024-05-30陈会荣1751.20
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