首页 > 基金> 大摩优质信价纯债E(020244)

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大摩优质信价纯债E

(020244)

净值：

1.1107

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1107

2025-04-18

净值走势

大摩优质信价纯债E(020244)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1107	0.01%
2025-04-17	1.1106	-0.03%
2025-04-16	1.1109	0.04%
2025-04-15	1.1105	-0.01%
2025-04-14	1.1106	-0.01%
2025-04-11	1.1107	-0.03%
2025-04-10	1.1110	0.04%
2025-04-09	1.1106	0.03%

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基金情况

基金全称	摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金
基金公司	摩根士丹利基金
基金经理	施同亮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.41亿元	份额规模	1.2726亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	1.06%
最近三月	0.53%
最近六月	0.00%
最近一年	3.94%
最近两年	-

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基金要闻

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大摩优质信价纯债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	111.49	3.13	228,091,223.14
2024-09-30	-	105.47	28.01	319,757,585.21
2024-06-30	-	124.87	1.50	645,591,111.85
2024-03-31	-	133.86	1.81	183,895,282.40
2023-12-31	-	114.04	5.86	73,697,181.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-06	-	施同亮	502	8.04

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基金公告

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