基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴增鑫宝货币D(020240) |
每万份收益：
0.3189元
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7日年化率：
1.2120%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112421359 | 24渤海银行CD359 | 349,415,295.19 | 3.55 |
| 112415252 | 24民生银行CD252 | 348,703,667.20 | 3.55 |
| 220217 | 22国开17 | 261,132,144.99 | 2.66 |
| 112472813 | 24南洋商业银行CD040 | 248,968,070.48 | 2.53 |
| 112412123 | 24北京银行CD123 | 199,800,752.01 | 2.03 |
| 112491049 | 24江苏江南农村商业银行CD013 | 199,788,450.89 | 2.03 |
| 112488986 | 24东莞银行CD216 | 199,665,820.87 | 2.03 |
| 112412127 | 24北京银行CD127 | 199,630,705.19 | 2.03 |
| 112414244 | 24江苏银行CD244 | 199,558,638.53 | 2.03 |
| 112403117 | 24农业银行CD117 | 199,555,002.88 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 63.54 | 1.76 | 9,834,866,019.82 |
| 2024-09-30 | - | 58.07 | 7.44 | 5,666,949,009.96 |
| 2024-06-30 | - | 55.36 | 9.94 | 5,965,943,158.97 |
| 2024-03-31 | - | 67.07 | 13.40 | 8,995,277,410.85 |
| 2023-12-31 | - | 75.02 | 17.35 | 8,138,784,076.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 邵笛 | 209 | 0.70 |
| 2023-12-25 | - | 王明欣 | 484 | 1.96 |
| 2023-12-25 | 2025-04-02 | 侯慧娣 | 464 | 1.90 |
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