首页 > 基金> 博时锦源利率债债券C(020239)

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博时锦源利率债债券C

(020239)

净值：

1.0434

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0731

2025-09-11

净值走势

博时锦源利率债债券C(020239)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0434	0.01%
2025-09-10	1.0433	-0.24%
2025-09-09	1.0458	-0.12%
2025-09-08	1.0471	-0.18%
2025-09-05	1.0490	-0.15%
2025-09-04	1.0506	-0.01%
2025-09-03	1.0507	0.15%
2025-09-02	1.0491	0.04%

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基金情况

基金全称	博时锦源利率债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	魏桢
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.09亿元	份额规模	0.0864亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.69%
最近一月	-1.10%
最近三月	-1.50%
最近六月	0.00%
最近一年	1.44%
最近两年	-

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基金要闻

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博时锦源利率债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	122.13	0.03	12,446,255,883.81
2025-03-31	-	124.27	0.04	12,135,797,581.07
2024-12-31	-	106.12	0.03	13,473,478,826.15
2024-09-30	-	99.72	0.04	13,286,214,300.08
2024-06-30	-	98.36	3.11	14,276,998,633.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-13	-	魏桢	640	7.38
2023-12-13	2025-01-03	万志文	387	8.97

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基金公告

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