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施罗德中国动力股票A(020236) |
净值：
1.2240
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.2240 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 419,000.00 | 6,870,284.76 | 5.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 305,900.00 | 5,965,050.00 | 4.77 |
| 01810 | 小米集团-W | 107,400.00 | 5,871,708.63 | 4.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,600.00 | 5,700,172.00 | 4.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,900.00 | 5,458,659.12 | 4.36 |
| 688213 | 思特威 | 51,990.00 | 5,314,417.80 | 4.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,500.00 | 4,812,695.00 | 3.85 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 84,400.00 | 4,811,644.00 | 3.84 |
| 00175 | 吉利汽车 | 330,000.00 | 4,803,058.26 | 3.84 |
| 00388 | 香港交易所 | 12,400.00 | 4,735,865.78 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,763,365.90 | 28.57 | 51.12 |
| 金融业 | 22,915,782.00 | 18.31 | 32.76 |
| 采矿业 | 5,965,050.00 | 4.77 | 8.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,314,417.80 | 4.25 | 7.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.98 | - | 7.76 | 125,166,008.92 |
| 2025-03-31 | 91.59 | - | 8.62 | 127,603,089.96 |
| 2024-12-31 | 88.74 | - | 11.82 | 127,362,337.00 |
| 2024-09-30 | 89.73 | - | 14.42 | 267,714,044.58 |
| 2024-06-30 | 47.99 | - | 21.75 | 312,856,430.01 |
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