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首页 > 基金> 海富通瑞鑫30天持有期债券C(020235)
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海富通瑞鑫30天持有期债券C

(020235)
净值：
1.0247
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0247 2025-05-19
  • 净值走势
海富通瑞鑫30天持有期债券C(020235)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.02470.01%
2025-05-161.0246-0.01%
2025-05-151.02470.00%
2025-05-141.02470.01%
2025-05-131.02460.00%
2025-05-121.02460.01%
2025-05-091.02450.03%
2025-05-081.02420.02%
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基金情况

基金全称 海富通瑞鑫30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 刘田
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4622亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.14%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.561.2849,885,874.30
2024-12-31-85.931.1286,100,001.84
2024-09-30-124.550.2197,341,690.01
2024-06-30-106.960.04129,249,508.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-刘田4692.46
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