基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实互融精选股票C(020232) |
净值：
1.7677
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日增长率：
2.20%
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累计净值：1.7677 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 1,334,000.00 | 93,806,407.76 | 8.68 |
| 688235 | 百济神州 | 383,724.00 | 91,648,640.16 | 8.48 |
| 01801 | 信达生物 | 2,095,000.00 | 90,093,124.41 | 8.34 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 7,874,000.00 | 89,812,251.87 | 8.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,800,432.00 | 88,581,254.40 | 8.20 |
| 688266 | 泽璟制药 | 834,379.00 | 83,220,961.46 | 7.70 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,553,085.00 | 76,101,165.00 | 7.05 |
| 688382 | 益方生物 | 3,903,483.00 | 74,517,490.47 | 6.90 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 235,000.00 | 63,064,356.54 | 5.84 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,215,500.00 | 49,803,474.01 | 4.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 527,673,871.53 | 48.85 | 99.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,489.67 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.83 | 0.06 | 8.96 | 1,080,173,863.65 |
| 2024-12-31 | 87.11 | 3.01 | 11.46 | 555,729,984.10 |
| 2024-09-30 | 88.19 | 2.95 | 8.41 | 595,401,644.15 |
| 2024-06-30 | 91.20 | 3.74 | 4.87 | 469,766,448.98 |
| 2024-03-31 | 92.52 | 3.47 | 5.65 | 571,954,195.18 |
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