基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实互融精选股票C(020232) |
净值：
2.2113
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日增长率：
1.60%
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累计净值：2.2113 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 2,160,500.00 | 154,469,009.24 | 8.39 |
| 688382 | 益方生物 | 4,412,724.00 | 144,825,601.68 | 7.86 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 468,500.00 | 139,795,733.74 | 7.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,619,660.00 | 135,960,354.00 | 7.38 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,154,426.00 | 124,112,339.26 | 6.74 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2,021,233.00 | 120,869,733.40 | 6.56 |
| 02162 | 康诺亚-B | 2,716,000.00 | 114,430,756.44 | 6.21 |
| 688235 | 百济神州 | 454,728.00 | 106,242,649.92 | 5.77 |
| 09926 | 康方生物 | 1,187,000.00 | 99,534,463.57 | 5.40 |
| 300765 | 新诺威 | 1,694,988.00 | 87,613,929.72 | 4.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.13 | 0.49 | 12.30 | 1,841,777,287.45 |
| 2025-03-31 | 90.83 | 0.06 | 8.96 | 1,080,173,863.65 |
| 2024-12-31 | 87.11 | 3.01 | 11.46 | 555,729,984.10 |
| 2024-09-30 | 88.19 | 2.95 | 8.41 | 595,401,644.15 |
| 2024-06-30 | 91.20 | 3.74 | 4.87 | 469,766,448.98 |
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