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汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF)

(020230)

净值:
1.0176
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0176 2025-05-14
  • 净值走势
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型(FOF)(020230)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-141.01760.03%
2025-05-131.01730.06%
2025-05-121.01670.06%
2025-05-091.0161-0.06%
2025-05-081.01670.12%
2025-05-071.01550.09%
2025-05-061.0146-0.04%
2025-04-301.01500.06%
基金全称 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇丰晋信基金
基金经理 何喆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.23亿元 份额规模 3.1725亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.61%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.15322,698,470.37
2024-12-31--6.57320,788,290.22
2024-09-30--6.49320,269,197.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-12-何喆3411.76
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